(+) DEMCO (ราคาเป้าหมายเฉลี่ย Consensus 16.5 บ. สูงสุด 18 บ.) มุมมองบวกจาก Backlog ที่รอรับรู้ในครึ่งหลังราว 2.9 พันล้านบาท หนุนให้รายได้ทั้งปีอยู่ที่ 6 พันล้านบาท และอนาคตยังมีโอกาสได้ งานสร้างโรงไฟฟ้าโซล่ารเพิ่มขึ้น, งานสายส่งไฟฟ้าจาก EGAT บวกกับ งานปักเสาส่งสัญญาณ 3-4G เพิ่ม, มีรายได้จากการเข้าถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลมรับร็เต็มปี และคาดมีกำไรจากการนำ WEH เข้าตลาดปีหน้า ซึ่ง DEMCO ถืออยู่ราว 4%
(+) IFEC คาดราคาหุ้นมีแนวโน้มขึ้นต่ออีก ปัจจัยหนุนจะมาจาก 1) ได้เซ็น MOU กับพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อขยายกิจการโรงไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อย (ตลาดยังไม่สะท้อนข่าวนี้) 2) ภายในกลางเดือนนี้คาดมีความชัดเจนเรื่องนโยบายสนับสนุนโรงไฟฟ้าขยะจากรัฐบาล (คาดมีโอกาสเพิ่ม adder เพื่อจูงใจการลงทุน) 3) ปิดดีลซื้อโซล่าร์ฟาร์ม 20 MW เพิ่มแล้ว ทำให้สิ้นปีกำลังผลิตโซล่าร์เพิ่มเป็น 30 MW ตามเป้า
หุ้นมีข่าว
(+) SCB ข่าวขายธุรกิจประกันชีวิต 25% ให้ญี่ปุ่นมูลค่าราว $600 ล้าน / เราคาดถ้าขายจริงจะมีกำไรพิเศษราว 1.5 หมื่นล้านบาท (4.9บ./หุ้น) อิงราคาขาย 1,154 บ. ($600 ล้าน) จากมูลค่าทางบัญชีที่ SCB ถืออยู่ 197 บ./หุ้น
(+) BANPU LANNA EARTH จีนเร่งนำเข้าถ่านหิน ผลิตไฟฟ้า และ สต็อกสำหรับฤดูหนาว (ปัจจัยฤดูกาลหนุนราคาหุ้น)
(+) TUF ราคาทูน่าเดือน สค.อยู่ที่ $1600/ตัน ลดลงจาก เดือนก่อนที่ $1800 เรามองว่าหนุนมาร์จิ้น OEM ของ TUF ระยะสั้น ส่วนระยะยาวยังคงคาดว่าราคาทูน่ายังอยู่ในระดับสูงเฉลี่ย $1400-1600 ส่งผลให้มาร์จิ้น branded ทูน่าสูงขึ้น และคาด ดีต่อเนื่องถึงปีหน้าแนะนำ ซื้อราคาเป้าหมาย 82 บาท
(+) ILINK เผยมีโอกาสได้งาน จาก TOT มูลค่าราว 1.2 พันล้านบาท และเตรียมนำ อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม เข้าตลาด MAI ภายในปี 2559 (ยื่นไฟล์ลิ่งปลายปีหน้า) ส่วน ILINK ย้ายเข้า SET ต้นปี-กลางปี 2558
(-) BLAND ข่าวไม่สามารถรับรู้กำไรพิเศษจากการขายIMPACT growth REIT (BLAND) (IPO กรอบราคา 10.3-10.6 บ. เปิดจอง 8-12 กย.นี้)
(+) DCON เลื่อนรับรู้กำไรคอนโดเข้ามาเป็นปีนี้แทน คาดกำไรเพิ่ม 100 ลบ. /แนะนำซื้อดักปันผลปีนี้ คาดที่ 1.5 บ.
(+) ปันผลแบงก์ XD 5 กย. SCB@1.5 / 8 กย. BAY@0.40 บ. / 9 กย. BBL@2 KBANK@0.50 KKP@0.50
(+) EGCO ข่าว คตร.ดำเนินการตรวจสอบ โครงการ IPP 5,000 MW ที่ Gulf energy ปะมูลได้ก่อนหน้านี้ โดยเรกูเลเตอร์จะยื่นให คตร.พิจาณากลางเดือน กย.นี้ / หากมีการล้มประมูล และเปิดประมูลใหม่เป็นบวกต่อ EGCO GLOW
(+) SAMART (ขายกล่อง) CCET (ผลิตกล่อง) แจกคูปองทีวีดิจิตอล กย.นี้
เครดิต
Thanya Kaew
(ห้องคุยนักลงทุน)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น